ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,641,925 | 3,267,618,513 |
| 未収入金 | 10,621,173 | 980,028 |
| 流動資産合計 | 4,062,263,098 | 3,268,598,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,062,263,098 | 3,268,598,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,621,173 | 980,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,233,514 | 1,898,341 |
| 未払委託者報酬 | 39,086,346 | 33,221,004 |
| その他未払費用 | 377,927 | 393,817 |
| 流動負債合計 | 52,318,960 | 36,493,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,318,960 | 36,493,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,395,436,271 | 4,866,968,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,385,492,133 | -1,634,862,817 |
| （分配準備積立金） | 593,719,932 | 546,901,213 |
| 元本等合計 | 4,009,944,138 | 3,232,105,351 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,009,944,138 | 3,232,105,351 |
| 負債純資産合計 | 4,062,263,098 | 3,268,598,541 |
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