ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,618,513 | 3,256,366,828 |
| 未収入金 | 980,028 | 2,295,206 |
| 流動資産合計 | 3,268,598,541 | 3,258,662,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,268,598,541 | 3,258,662,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 980,028 | 2,295,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,341 | 1,684,966 |
| 未払委託者報酬 | 33,221,004 | 29,486,760 |
| その他未払費用 | 393,817 | 387,481 |
| 流動負債合計 | 36,493,190 | 33,854,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,493,190 | 33,854,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,866,968,168 | 4,431,007,237 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,634,862,817 | -1,206,199,616 |
| （分配準備積立金） | 546,901,213 | 532,659,430 |
| 元本等合計 | 3,232,105,351 | 3,224,807,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,232,105,351 | 3,224,807,621 |
| 負債純資産合計 | 3,268,598,541 | 3,258,662,034 |
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