ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,366,828 | 2,976,504,385 |
| 未収入金 | 2,295,206 | 1,214,413 |
| 流動資産合計 | 3,258,662,034 | 2,977,718,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,258,662,034 | 2,977,718,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,295,206 | 1,214,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,966 | 1,597,482 |
| 未払委託者報酬 | 29,486,760 | 27,955,789 |
| その他未払費用 | 387,481 | 400,306 |
| 流動負債合計 | 33,854,413 | 31,167,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,854,413 | 31,167,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,431,007,237 | 4,010,570,461 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,206,199,616 | -1,064,019,653 |
| （分配準備積立金） | 532,659,430 | 499,435,536 |
| 元本等合計 | 3,224,807,621 | 2,946,550,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,224,807,621 | 2,946,550,808 |
| 負債純資産合計 | 3,258,662,034 | 2,977,718,798 |
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