ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,976,504,385 | 3,051,852,123 |
| 未収入金 | 1,214,413 | 14,854,125 |
| 流動資産合計 | 2,977,718,798 | 3,066,706,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,977,718,798 | 3,066,706,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,214,413 | 14,854,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,482 | 1,608,083 |
| 未払委託者報酬 | 27,955,789 | 28,141,466 |
| その他未払費用 | 400,306 | 337,978 |
| 流動負債合計 | 31,167,990 | 44,941,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,167,990 | 44,941,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,010,570,461 | 3,282,689,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,064,019,653 | -260,924,657 |
| （分配準備積立金） | 499,435,536 | 442,837,727 |
| 元本等合計 | 2,946,550,808 | 3,021,764,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,946,550,808 | 3,021,764,596 |
| 負債純資産合計 | 2,977,718,798 | 3,066,706,248 |
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