ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,051,852,123 | 2,705,905,548 |
| 未収入金 | 14,854,125 | 9,662,388 |
| 流動資産合計 | 3,066,706,248 | 2,715,567,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,066,706,248 | 2,715,567,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,854,125 | 9,662,388 |
| 未払受託者報酬 | 1,608,083 | 1,462,449 |
| 未払委託者報酬 | 28,141,466 | 25,592,923 |
| その他未払費用 | 337,978 | 294,550 |
| 流動負債合計 | 44,941,652 | 37,012,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,941,652 | 37,012,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,282,689,253 | 2,773,560,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,924,657 | -95,004,862 |
| （分配準備積立金） | 442,837,727 | 402,871,263 |
| 元本等合計 | 3,021,764,596 | 2,678,555,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,021,764,596 | 2,678,555,626 |
| 負債純資産合計 | 3,066,706,248 | 2,715,567,936 |
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