ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,705,905,548 | 2,303,111,001 |
| 未収入金 | 9,662,388 | 49,999 |
| 流動資産計 | 2,715,567,936 | 2,303,161,000 |
| 資産の部合計 | 2,715,567,936 | 2,303,161,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 33,150,095 |
| 未払解約金 | 9,662,388 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,449 | 1,289,575 |
| 未払委託者報酬 | 25,592,923 | 22,567,518 |
| その他未払費用 | 294,550 | 274,619 |
| 流動負債計 | 37,012,310 | 57,331,806 |
| 負債の部合計 | 37,012,310 | 57,331,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,773,560,488 | 2,210,006,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,004,862 | 35,822,823 |
| （分配準備積立金） | 402,871,263 | 314,287,619 |
| 元本等合計 | 2,678,555,626 | 2,245,829,194 |
| 純資産の部合計 | 2,678,555,626 | 2,245,829,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,567,936 | 2,303,161,000 |
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