ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,111,001 | 2,142,398,585 |
| 未収入金 | 49,999 | 514,177 |
| 流動資産計 | 2,303,161,000 | 2,142,912,762 |
| 資産の部合計 | 2,303,161,000 | 2,142,912,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,150,095 | 26,841,230 |
| 未払解約金 | 49,999 | 514,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,575 | 1,190,995 |
| 未払委託者報酬 | 22,567,518 | 20,842,351 |
| その他未払費用 | 274,619 | 285,843 |
| 流動負債計 | 57,331,806 | 49,674,596 |
| 負債の部合計 | 57,331,806 | 49,674,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,210,006,371 | 2,064,710,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,822,823 | 28,528,155 |
| （分配準備積立金） | 314,287,619 | 276,857,957 |
| 元本等合計 | 2,245,829,194 | 2,093,238,166 |
| 純資産の部合計 | 2,245,829,194 | 2,093,238,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,303,161,000 | 2,142,912,762 |
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