ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,398,585 | 2,138,781,285 |
| 未収入金 | 514,177 | 6,488,813 |
| 流動資産計 | 2,142,912,762 | 2,145,270,098 |
| 資産の部合計 | 2,142,912,762 | 2,145,270,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,841,230 | 125,054,780 |
| 未払解約金 | 514,177 | 6,488,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,995 | 1,194,502 |
| 未払委託者報酬 | 20,842,351 | 20,903,753 |
| その他未払費用 | 285,843 | 305,725 |
| 流動負債計 | 49,674,596 | 153,947,573 |
| 負債の部合計 | 49,674,596 | 153,947,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,710,011 | 1,866,489,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,528,155 | 124,833,261 |
| （分配準備積立金） | 276,857,957 | 197,374,512 |
| 元本等合計 | 2,093,238,166 | 1,991,322,525 |
| 純資産の部合計 | 2,093,238,166 | 1,991,322,525 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,912,762 | 2,145,270,098 |
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