剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 平成25年4月23日至 平成25年10月21日	第31期自 平成25年10月22日至 平成26年4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,182,448	25,419,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△260,924,657	△95,004,862
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,331,956	19,673,162
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,331,956	19,579,867
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	93,295
剰余金減少額又は欠損金増加額		747,324	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	747,324	-
分配金		-	33,150,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,004,862	35,822,823

2014/07/18 10:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/18 10:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/07/18 10:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,190,006,575	6,459,056,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,012,504,354	5,616,197,042

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/18 10:12