剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38期自 平成29年4月21日至 平成29年10月20日	第39期自 平成29年10月21日至 平成30年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,123,259	△419,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,046,082	90,664,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,109,823	2,631,333
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	798,303	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	311,520	2,631,333
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,368,463
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,368,463
分配金		54,670,405	8,042,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,664,773	71,836,576

2018/07/20 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/07/20 9:42

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,479,315,911	1,324,703,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,993,280,708	1,785,579,124

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/20 9:42