剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期自 平成25年12月21日至 平成26年6月20日	第32期自 平成26年6月21日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		226,785	△2,482,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		80,759,208	87,258,195
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,448,130	2,005,476
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,448,130	2,005,476
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,464,759	16,341,598
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,464,759	16,341,598
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,258,195	73,288,387

2015/03/20 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/20 9:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/03/20 9:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	676,454,346	574,325,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△94,018,920	△76,582,838

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:32