有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13期末	(平成17年6月20日)	1,023	1,023	9,132	9,132
第14期末	(平成17年12月20日)	1,148	1,148	10,817	10,817
第15期末	(平成18年6月20日)	1,273	1,273	11,243	11,243
第16期末	(平成18年12月20日)	1,380	1,380	14,614	14,614
第17期末	(平成19年6月20日)	1,858	1,858	17,137	17,137
第18期末	(平成19年12月20日)	1,767	1,767	14,805	14,805
第19期末	(平成20年6月20日)	1,608	1,608	12,549	12,549
第20期末	(平成20年12月22日)	791	791	6,104	6,104
第21期末	(平成21年6月22日)	841	841	7,080	7,080
第22期末	(平成21年12月21日)	884	884	8,107	8,107
第23期末	(平成22年6月21日)	737	737	7,388	7,388
第24期末	(平成22年12月20日)	713	713	7,828	7,828
第25期末	(平成23年6月20日)	659	659	7,970	7,970
第26期末	(平成23年12月20日)	377	377	6,111	6,111
第27期末	(平成24年6月20日)	447	447	6,750	6,750
第28期末	(平成24年12月20日)	554	554	8,356	8,356
第29期末	(平成25年6月20日)	568	568	9,882	9,882
第30期末	(平成25年12月20日)	573	573	11,638	11,638
第31期末	(平成26年6月20日)	576	576	11,782	11,782
第32期末	(平成26年12月22日)	492	492	11,748	11,748
平成25年	12月末日	593	―	12,168	―
平成26年	1月末日	561	―	11,256	―
	2月末日	583	―	11,670	―
	3月末日	585	―	11,722	―
	4月末日	583	―	11,811	―
	5月末日	572	―	11,654	―
	6月末日	561	―	11,497	―
	7月末日	541	―	11,342	―
	8月末日	525	―	11,265	―
	9月末日	510	―	11,468	―
	10月末日	494	―	10,914	―
	11月末日	518	―	12,252	―
	12月末日	498	―	11,913	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。