有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【純資産の推移】
平成28年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17期末	(平成19年6月20日)	1,858	1,858	17,137	17,137
第18期末	(平成19年12月20日)	1,767	1,767	14,805	14,805
第19期末	(平成20年6月20日)	1,608	1,608	12,549	12,549
第20期末	(平成20年12月22日)	791	791	6,104	6,104
第21期末	(平成21年6月22日)	841	841	7,080	7,080
第22期末	(平成21年12月21日)	884	884	8,107	8,107
第23期末	(平成22年6月21日)	737	737	7,388	7,388
第24期末	(平成22年12月20日)	713	713	7,828	7,828
第25期末	(平成23年6月20日)	659	659	7,970	7,970
第26期末	(平成23年12月20日)	377	377	6,111	6,111
第27期末	(平成24年6月20日)	447	447	6,750	6,750
第28期末	(平成24年12月20日)	554	554	8,356	8,356
第29期末	(平成25年6月20日)	568	568	9,882	9,882
第30期末	(平成25年12月20日)	573	573	11,638	11,638
第31期末	(平成26年6月20日)	576	576	11,782	11,782
第32期末	(平成26年12月22日)	492	492	11,748	11,748
第33期末	(平成27年6月22日)	530	530	13,510	13,510
第34期末	(平成27年12月21日)	464	464	11,905	11,905
第35期末	(平成28年6月20日)	353	353	9,865	9,865
第36期末	(平成28年12月20日)	371	371	11,228	11,228
平成27年	12月末日	474	―	12,190	―
平成28年	1月末日	432	―	11,130	―
	2月末日	407	―	10,508	―
	3月末日	404	―	11,174	―
	4月末日	398	―	11,077	―
	5月末日	395	―	11,003	―
	6月末日	358	―	9,498	―
	7月末日	382	―	10,133	―
	8月末日	363	―	10,264	―
	9月末日	346	―	10,010	―
	10月末日	340	―	10,035	―
	11月末日	348	―	10,401	―
	12月末日	371	―	11,328	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。