有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【純資産の推移】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26期末	(2011年12月20日)	377	377	6,111	6,111
第27期末	(2012年 6月20日)	447	447	6,750	6,750
第28期末	(2012年12月20日)	554	554	8,356	8,356
第29期末	(2013年 6月20日)	568	568	9,882	9,882
第30期末	(2013年12月20日)	573	573	11,638	11,638
第31期末	(2014年 6月20日)	576	576	11,782	11,782
第32期末	(2014年12月22日)	492	492	11,748	11,748
第33期末	(2015年 6月22日)	530	530	13,510	13,510
第34期末	(2015年12月21日)	464	464	11,905	11,905
第35期末	(2016年 6月20日)	353	353	9,865	9,865
第36期末	(2016年12月20日)	371	371	11,228	11,228
第37期末	(2017年 6月20日)	381	381	13,293	13,293
第38期末	(2017年12月20日)	1,920	1,920	14,515	14,515
第39期末	(2018年 6月20日)	1,933	1,933	14,327	14,327
第40期末	(2018年12月20日)	1,362	1,362	11,536	11,536
第41期末	(2019年 6月20日)	1,335	1,335	12,275	12,275
第42期末	(2019年12月20日)	1,372	1,372	13,443	13,443
第43期末	(2020年 6月22日)	977	977	9,934	9,934
第44期末	(2020年12月21日)	1,033	1,033	12,067	12,067
第45期末	(2021年 6月21日)	973	973	14,384	14,384
	2020年 6月末日	961	―	9,779	―
	7月末日	958	―	9,840	―
	8月末日	1,010	―	10,473	―
	9月末日	911	―	9,765	―
	10月末日	858	―	9,338	―
	11月末日	1,022	―	11,793	―
	12月末日	1,045	―	12,312	―
	2021年 1月末日	1,007	―	12,117	―
	2月末日	1,024	―	13,168	―
	3月末日	1,033	―	13,565	―
	4月末日	999	―	13,991	―
	5月末日	1,001	―	14,498	―
	6月末日	968	―	14,381	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。