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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期自平成26年12月23日至平成27年6月22日	第34期自平成27年6月23日至平成27年12月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	74,843,928	△58,756,155
	営業収益合計	74,843,928	△58,756,155
営業費用
	受託者報酬	266,904	267,462
	委託者報酬	4,403,950	4,413,034
	その他費用	133,393	133,671
	営業費用合計	4,804,247	4,814,167
営業利益又は営業損失(△)		70,039,681	△63,570,322
経常利益又は経常損失(△)		70,039,681	△63,570,322
当期純利益又は当期純損失(△)		70,039,681	△63,570,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,960,664	△1,750,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,288,387	137,812,663
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,794,101	11,541,961
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,794,101	11,541,961
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,348,842	13,167,274
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,348,842	13,167,274
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,812,663	74,367,486

開示資料

決算

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