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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】: 2019/03/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39期自 2017年12月21日至 2018年6月20日	第40期自 2018年6月21日至 2018年12月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△6,638,689	△321,195,059
	営業収益合計	△6,638,689	△321,195,059
営業費用
	支払利息	5,022	3,387
	受託者報酬	1,095,748	936,714
	委託者報酬	18,079,756	15,455,711
	その他費用	265,515	255,181
	営業費用合計	19,446,041	16,650,993
営業利益又は営業損失(△)		△26,084,730	△337,846,052
経常利益又は経常損失(△)		△26,084,730	△337,846,052
当期純利益又は当期純損失(△)		△26,084,730	△337,846,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,514,565	△8,457,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)		597,421,405	584,055,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,667,223	2,005,415
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,667,223	2,005,415
剰余金減少額又は欠損金増加額		159,433,914	75,315,710
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,433,914	75,315,710
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		584,055,419	181,356,893

開示資料

決算

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