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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第48期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	第49期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	65,327,051	145,797,355
	営業収益合計	65,327,051	145,797,355
営業費用
	支払利息	1,199	1,296
	受託者報酬	365,800	385,470
	委託者報酬	6,035,819	6,360,219
	その他費用	182,929	192,829
	営業費用合計	6,585,747	6,939,814
営業利益又は営業損失(△)		58,741,304	138,857,541
経常利益又は経常損失(△)		58,741,304	138,857,541
当期純利益又は当期純損失(△)		58,741,304	138,857,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,314,244	11,301,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)		158,954,992	208,245,044
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,326,858	11,342,891
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,326,858	11,342,891
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,463,866	31,058,377
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,463,866	31,058,377
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		208,245,044	316,085,521

開示資料

決算

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