剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,395,165	△4,844,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,320,296,839	△1,296,001,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,851,308	188,927,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,851,308	188,927,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,721,470	105,778,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,721,470	105,778,183
分配金	35,111,329	32,771,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,296,001,426	△1,336,750,777

2026/08/28 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/28 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年12月8日現在)	(2026年6月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,379,402,409	10,499,746,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,252,694,212	4,597,262,851

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/28 9:21