訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14計算期間	2004年12月8日～2005年6月7日	281,774,112	1,140,871,222	9,157,689,276
第15計算期間	2005年6月8日～2005年12月7日	221,501,955	685,492,714	8,693,698,517
第16計算期間	2005年12月8日～2006年6月7日	167,827,655	894,767,590	7,966,758,582
第17計算期間	2006年6月8日～2006年12月7日	262,237,738	1,015,996,263	7,213,000,057
第18計算期間	2006年12月8日～2007年6月7日	201,547,357	778,372,231	6,636,175,183
第19計算期間	2007年6月8日～2007年12月7日	126,932,721	593,566,193	6,169,541,711
第20計算期間	2007年12月8日～2008年6月9日	188,901,808	608,697,808	5,749,745,711
第21計算期間	2008年6月10日～2008年12月8日	109,893,040	750,228,457	5,109,410,294
第22計算期間	2008年12月9日～2009年6月8日	90,851,707	324,584,613	4,875,677,388
第23計算期間	2009年6月9日～2009年12月7日	81,397,300	340,639,004	4,616,435,684
第24計算期間	2009年12月8日～2010年6月7日	79,963,746	1,113,977,633	3,582,421,797
第25計算期間	2010年6月8日～2010年12月7日	76,058,271	452,426,867	3,206,053,201
第26計算期間	2010年12月8日～2011年6月7日	78,588,939	123,976,590	3,160,665,550
第27計算期間	2011年6月8日～2011年12月7日	74,285,011	192,927,285	3,042,023,276
第28計算期間	2011年12月8日～2012年6月7日	83,257,090	133,287,863	2,991,992,503
第29計算期間	2012年6月8日～2012年12月7日	313,213,940	263,109,711	3,042,096,732
第30計算期間	2012年12月8日～2013年6月7日	205,849,901	195,239,294	3,052,707,339
第31計算期間	2013年6月8日～2013年12月9日	400,230,617	131,522,291	3,321,415,665
第32計算期間	2013年12月10日～2014年6月9日	259,863,369	450,699,220	3,130,579,814
第33計算期間	2014年6月10日～2014年12月8日	132,971,767	102,243,511	3,161,308,070

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14計算期間	2004年12月8日～2005年6月7日	463,006,337	1,471,679,173	15,923,835,521
第15計算期間	2005年6月8日～2005年12月7日	516,001,205	1,607,046,132	14,832,790,594
第16計算期間	2005年12月8日～2006年6月7日	630,200,139	1,622,384,797	13,840,605,936
第17計算期間	2006年6月8日～2006年12月7日	559,408,904	1,800,869,440	12,599,145,400
第18計算期間	2006年12月8日～2007年6月7日	406,696,751	1,931,671,341	11,074,170,810
第19計算期間	2007年6月8日～2007年12月7日	331,659,140	1,005,891,003	10,399,938,947
第20計算期間	2007年12月8日～2008年6月9日	297,409,339	1,130,803,480	9,566,544,806
第21計算期間	2008年6月10日～2008年12月8日	256,099,938	833,574,455	8,989,070,289
第22計算期間	2008年12月9日～2009年6月8日	234,485,488	577,232,047	8,646,323,730
第23計算期間	2009年6月9日～2009年12月7日	202,099,883	705,170,827	8,143,252,786
第24計算期間	2009年12月8日～2010年6月7日	201,713,622	1,211,024,787	7,133,941,621
第25計算期間	2010年6月8日～2010年12月7日	200,249,779	673,385,916	6,660,805,484
第26計算期間	2010年12月8日～2011年6月7日	196,109,330	435,465,183	6,421,449,631
第27計算期間	2011年6月8日～2011年12月7日	184,931,766	497,802,980	6,108,578,417
第28計算期間	2011年12月8日～2012年6月7日	175,974,791	383,141,831	5,901,411,377
第29計算期間	2012年6月8日～2012年12月7日	159,151,686	392,504,465	5,668,058,598
第30計算期間	2012年12月8日～2013年6月7日	152,958,928	745,298,363	5,075,719,163
第31計算期間	2013年6月8日～2013年12月9日	148,946,091	263,253,481	4,961,411,773
第32計算期間	2013年12月10日～2014年6月9日	128,406,995	282,311,390	4,807,507,378
第33計算期間	2014年6月10日～2014年12月8日	235,626,255	377,005,244	4,666,128,389

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2004年12月8日～2005年6月7日	82,010,000	499,970,000	1,171,270,000
第7特定期間	2005年6月8日～2005年12月7日	304,620,000	203,050,000	1,272,840,000
第8特定期間	2005年12月8日～2006年6月7日	2,180,000	113,620,000	1,161,400,000
第9特定期間	2006年6月8日～2006年12月7日	30,000	396,850,000	764,580,000
第10特定期間	2006年12月8日～2007年6月7日	1,280,000	137,240,000	628,620,000
第11特定期間	2007年6月8日～2007年12月7日	1,200,000	110,460,000	519,360,000
第12特定期間	2007年12月8日～2008年6月9日	630,000	58,380,000	461,610,000
第13特定期間	2008年6月10日～2008年12月8日	100,000	80,030,000	381,680,000
第14特定期間	2008年12月9日～2009年6月8日	―	37,140,000	344,540,000
第15特定期間	2009年6月9日～2009年12月7日	40,000	41,510,000	303,070,000
第16特定期間	2009年12月8日～2010年6月7日	100,000	50,400,000	252,770,000
第17特定期間	2010年6月8日～2010年12月7日	130,000	25,190,000	227,710,000
第18特定期間	2010年12月8日～2011年6月7日	―	7,750,000	219,960,000
第19特定期間	2011年6月8日～2011年12月7日	13,030,000	8,530,000	224,460,000
第20特定期間	2011年12月8日～2012年6月7日	2,840,000	22,960,000	204,340,000
第21特定期間	2012年6月8日～2012年12月7日	19,340,000	30,840,000	192,840,000
第22特定期間	2012年12月8日～2013年6月7日	79,300,000	6,000,000	266,140,000
第23特定期間	2013年6月8日～2013年12月9日	49,060,000	37,550,000	277,650,000
第24特定期間	2013年12月10日～2014年6月9日	735,000,000	243,220,000	769,430,000
第25特定期間	2014年6月10日～2014年12月8日	235,765,313	73,382,036	931,813,277

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2004年12月8日～2005年6月7日	151,840,000	254,910,000	1,838,390,000
第7特定期間	2005年6月8日～2005年12月7日	184,480,000	254,640,000	1,768,230,000
第8特定期間	2005年12月8日～2006年6月7日	54,020,000	208,590,000	1,613,660,000
第9特定期間	2006年6月8日～2006年12月7日	108,200,000	173,350,000	1,548,510,000
第10特定期間	2006年12月8日～2007年6月7日	85,220,000	164,210,000	1,469,520,000
第11特定期間	2007年6月8日～2007年12月7日	134,980,000	312,290,000	1,292,210,000
第12特定期間	2007年12月8日～2008年6月9日	17,490,000	121,830,000	1,187,870,000
第13特定期間	2008年6月10日～2008年12月8日	1,560,000	140,030,000	1,049,400,000
第14特定期間	2008年12月9日～2009年6月8日	2,960,000	113,080,000	939,280,000
第15特定期間	2009年6月9日～2009年12月7日	830,000	91,300,000	848,810,000
第16特定期間	2009年12月8日～2010年6月7日	500,000	61,080,000	788,230,000
第17特定期間	2010年6月8日～2010年12月7日	260,000	44,830,000	743,660,000
第18特定期間	2010年12月8日～2011年6月7日	10,350,000	46,610,000	707,400,000
第19特定期間	2011年6月8日～2011年12月7日	160,000	122,620,000	584,940,000
第20特定期間	2011年12月8日～2012年6月7日	1,740,000	50,150,000	536,530,000
第21特定期間	2012年6月8日～2012年12月7日	350,000	25,650,000	511,230,000
第22特定期間	2012年12月8日～2013年6月7日	410,000	28,660,000	482,980,000
第23特定期間	2013年6月8日～2013年12月9日	9,500,000	24,970,000	467,510,000
第24特定期間	2013年12月10日～2014年6月9日	271,600,000	109,270,000	629,840,000
第25特定期間	2014年6月10日～2014年12月8日	106,652,936	18,707,560	717,785,376