有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第25計算期間	2010年6月8日～2010年12月7日	76,058,271	452,426,867	3,206,053,201
第26計算期間	2010年12月8日～2011年6月7日	78,588,939	123,976,590	3,160,665,550
第27計算期間	2011年6月8日～2011年12月7日	74,285,011	192,927,285	3,042,023,276
第28計算期間	2011年12月8日～2012年6月7日	83,257,090	133,287,863	2,991,992,503
第29計算期間	2012年6月8日～2012年12月7日	313,213,940	263,109,711	3,042,096,732
第30計算期間	2012年12月8日～2013年6月7日	205,849,901	195,239,294	3,052,707,339
第31計算期間	2013年6月8日～2013年12月9日	400,230,617	131,522,291	3,321,415,665
第32計算期間	2013年12月10日～2014年6月9日	259,863,369	450,699,220	3,130,579,814
第33計算期間	2014年6月10日～2014年12月8日	132,971,767	102,243,511	3,161,308,070
第34計算期間	2014年12月9日～2015年6月8日	184,850,457	130,887,020	3,215,271,507
第35計算期間	2015年6月9日～2015年12月7日	82,351,227	396,848,388	2,900,774,346
第36計算期間	2015年12月8日～2016年6月7日	742,040,327	88,486,953	3,554,327,720
第37計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	435,230,076	169,733,843	3,819,823,953
第38計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	649,983,591	416,310,444	4,053,497,100
第39計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	266,580,493	136,983,758	4,183,093,835
第40計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	361,999,857	154,981,244	4,390,112,448
第41計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	80,809,096	223,249,942	4,247,671,602
第42計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	212,156,420	163,863,154	4,295,964,868
第43計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	232,107,239	324,310,967	4,203,761,140
第44計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	103,620,309	291,785,276	4,015,596,173

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第25計算期間	2010年6月8日～2010年12月7日	200,249,779	673,385,916	6,660,805,484
第26計算期間	2010年12月8日～2011年6月7日	196,109,330	435,465,183	6,421,449,631
第27計算期間	2011年6月8日～2011年12月7日	184,931,766	497,802,980	6,108,578,417
第28計算期間	2011年12月8日～2012年6月7日	175,974,791	383,141,831	5,901,411,377
第29計算期間	2012年6月8日～2012年12月7日	159,151,686	392,504,465	5,668,058,598
第30計算期間	2012年12月8日～2013年6月7日	152,958,928	745,298,363	5,075,719,163
第31計算期間	2013年6月8日～2013年12月9日	148,946,091	263,253,481	4,961,411,773
第32計算期間	2013年12月10日～2014年6月9日	128,406,995	282,311,390	4,807,507,378
第33計算期間	2014年6月10日～2014年12月8日	235,626,255	377,005,244	4,666,128,389
第34計算期間	2014年12月9日～2015年6月8日	226,644,817	269,420,732	4,623,352,474
第35計算期間	2015年6月9日～2015年12月7日	111,600,794	233,434,334	4,501,518,934
第36計算期間	2015年12月8日～2016年6月7日	237,632,626	335,371,038	4,403,780,522
第37計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	129,840,101	161,294,440	4,372,326,183
第38計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	125,276,016	188,051,549	4,309,550,650
第39計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	116,366,987	220,454,565	4,205,463,072
第40計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	99,015,679	133,935,204	4,170,543,547
第41計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	67,202,128	133,884,107	4,103,861,568
第42計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	75,597,781	138,304,451	4,041,154,898
第43計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	89,313,141	152,939,796	3,977,528,243
第44計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	69,840,698	168,077,087	3,879,291,854

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17特定期間	2010年6月8日～2010年12月7日	130,000	25,190,000	227,710,000
第18特定期間	2010年12月8日～2011年6月7日	―	7,750,000	219,960,000
第19特定期間	2011年6月8日～2011年12月7日	13,030,000	8,530,000	224,460,000
第20特定期間	2011年12月8日～2012年6月7日	2,840,000	22,960,000	204,340,000
第21特定期間	2012年6月8日～2012年12月7日	19,340,000	30,840,000	192,840,000
第22特定期間	2012年12月8日～2013年6月7日	79,300,000	6,000,000	266,140,000
第23特定期間	2013年6月8日～2013年12月9日	49,060,000	37,550,000	277,650,000
第24特定期間	2013年12月10日～2014年6月9日	735,000,000	243,220,000	769,430,000
第25特定期間	2014年6月10日～2014年12月8日	235,765,313	73,382,036	931,813,277
第26特定期間	2014年12月9日～2015年6月8日	458,139,045	94,582,176	1,295,370,146
第27特定期間	2015年6月9日～2015年12月7日	212,006,697	63,717,807	1,443,659,036
第28特定期間	2015年12月8日～2016年6月7日	257,156,234	487,815,200	1,213,000,070
第29特定期間	2016年6月8日～2016年12月7日	885,307,714	47,193,846	2,051,113,938
第30特定期間	2016年12月8日～2017年6月7日	647,808,711	70,481,351	2,628,441,298
第31特定期間	2017年6月8日～2017年12月7日	1,150,580,462	141,730,147	3,637,291,613
第32特定期間	2017年12月8日～2018年6月7日	586,808,341	605,650,499	3,618,449,455
第33特定期間	2018年6月8日～2018年12月7日	90,746,083	129,408,903	3,579,786,635
第34特定期間	2018年12月8日～2019年6月7日	32,026,629	134,025,881	3,477,787,383
第35特定期間	2019年6月8日～2019年12月9日	210,342,501	120,027,285	3,568,102,599
第36特定期間	2019年12月10日～2020年6月8日	17,723,291	673,888,765	2,911,937,125

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17特定期間	2010年6月8日～2010年12月7日	260,000	44,830,000	743,660,000
第18特定期間	2010年12月8日～2011年6月7日	10,350,000	46,610,000	707,400,000
第19特定期間	2011年6月8日～2011年12月7日	160,000	122,620,000	584,940,000
第20特定期間	2011年12月8日～2012年6月7日	1,740,000	50,150,000	536,530,000
第21特定期間	2012年6月8日～2012年12月7日	350,000	25,650,000	511,230,000
第22特定期間	2012年12月8日～2013年6月7日	410,000	28,660,000	482,980,000
第23特定期間	2013年6月8日～2013年12月9日	9,500,000	24,970,000	467,510,000
第24特定期間	2013年12月10日～2014年6月9日	271,600,000	109,270,000	629,840,000
第25特定期間	2014年6月10日～2014年12月8日	106,652,936	18,707,560	717,785,376
第26特定期間	2014年12月9日～2015年6月8日	13,115,834	17,121,897	713,779,313
第27特定期間	2015年6月9日～2015年12月7日	5,167,411	26,377,011	692,569,713
第28特定期間	2015年12月8日～2016年6月7日	100,322,486	40,829,414	752,062,785
第29特定期間	2016年6月8日～2016年12月7日	12,726,406	8,625,574	756,163,617
第30特定期間	2016年12月8日～2017年6月7日	5,458,966	7,613,473	754,009,110
第31特定期間	2017年6月8日～2017年12月7日	1,148,751	55,514,627	699,643,234
第32特定期間	2017年12月8日～2018年6月7日	485,400,321	4,120,817	1,180,922,738
第33特定期間	2018年6月8日～2018年12月7日	19,583	502,787,632	678,154,689
第34特定期間	2018年12月8日～2019年6月7日	69,212	41,302,073	636,921,828
第35特定期間	2019年6月8日～2019年12月9日	2,980,153	16,050,717	623,851,264
第36特定期間	2019年12月10日～2020年6月8日	38,673	3,570,000	620,319,937