有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/09-2026/06/08)

(4)【設定及び解約の実績】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第37計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	435,230,076	169,733,843	3,819,823,953
第38計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	649,983,591	416,310,444	4,053,497,100
第39計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	266,580,493	136,983,758	4,183,093,835
第40計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	361,999,857	154,981,244	4,390,112,448
第41計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	80,809,096	223,249,942	4,247,671,602
第42計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	212,156,420	163,863,154	4,295,964,868
第43計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	232,107,239	324,310,967	4,203,761,140
第44計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	103,620,309	291,785,276	4,015,596,173
第45計算期間	2020年6月9日～2020年12月7日	281,855,167	158,334,421	4,139,116,919
第46計算期間	2020年12月8日～2021年6月7日	176,789,584	410,313,042	3,905,593,461
第47計算期間	2021年6月8日～2021年12月7日	626,550,042	97,163,094	4,434,980,409
第48計算期間	2021年12月8日～2022年6月7日	1,565,498,522	197,831,539	5,802,647,392
第49計算期間	2022年6月8日～2022年12月7日	4,259,826,239	339,664,590	9,722,809,041
第50計算期間	2022年12月8日～2023年6月7日	1,861,767,174	1,280,090,357	10,304,485,858
第51計算期間	2023年6月8日～2023年12月7日	773,824,811	1,944,894,825	9,133,415,844
第52計算期間	2023年12月8日～2024年6月7日	511,721,200	1,841,424,388	7,803,712,656
第53計算期間	2024年6月8日～2024年12月9日	348,175,945	1,444,671,338	6,707,217,263
第54計算期間	2024年12月10日～2025年6月9日	335,082,354	945,663,067	6,096,636,550
第55計算期間	2025年6月10日～2025年12月8日	539,842,592	784,590,939	5,851,888,203
第56計算期間	2025年12月9日～2026年6月8日	462,684,228	852,661,819	5,461,910,612

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第37計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	129,840,101	161,294,440	4,372,326,183
第38計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	125,276,016	188,051,549	4,309,550,650
第39計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	116,366,987	220,454,565	4,205,463,072
第40計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	99,015,679	133,935,204	4,170,543,547
第41計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	67,202,128	133,884,107	4,103,861,568
第42計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	75,597,781	138,304,451	4,041,154,898
第43計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	89,313,141	152,939,796	3,977,528,243
第44計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	69,840,698	168,077,087	3,879,291,854
第45計算期間	2020年6月9日～2020年12月7日	306,623,760	191,860,463	3,994,055,151
第46計算期間	2020年12月8日～2021年6月7日	67,982,067	221,767,689	3,840,269,529
第47計算期間	2021年6月8日～2021年12月7日	53,066,875	122,908,628	3,770,427,776
第48計算期間	2021年12月8日～2022年6月7日	119,273,289	97,640,348	3,792,060,717
第49計算期間	2022年6月8日～2022年12月7日	210,239,383	221,896,857	3,780,403,243
第50計算期間	2022年12月8日～2023年6月7日	637,691,098	854,696,465	3,563,397,876
第51計算期間	2023年6月8日～2023年12月7日	477,031,646	153,716,439	3,886,713,083
第52計算期間	2023年12月8日～2024年6月7日	232,314,811	262,193,436	3,856,834,458
第53計算期間	2024年6月8日～2024年12月9日	155,083,180	206,636,550	3,805,281,088
第54計算期間	2024年12月10日～2025年6月9日	94,161,437	227,178,569	3,672,263,956
第55計算期間	2025年6月10日～2025年12月8日	98,383,425	400,591,123	3,370,056,258
第56計算期間	2025年12月9日～2026年6月8日	105,353,996	218,985,664	3,256,424,590

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第29特定期間	2016年6月8日～2016年12月7日	885,307,714	47,193,846	2,051,113,938
第30特定期間	2016年12月8日～2017年6月7日	647,808,711	70,481,351	2,628,441,298
第31特定期間	2017年6月8日～2017年12月7日	1,150,580,462	141,730,147	3,637,291,613
第32特定期間	2017年12月8日～2018年6月7日	586,808,341	605,650,499	3,618,449,455
第33特定期間	2018年6月8日～2018年12月7日	90,746,083	129,408,903	3,579,786,635
第34特定期間	2018年12月8日～2019年6月7日	32,026,629	134,025,881	3,477,787,383
第35特定期間	2019年6月8日～2019年12月9日	210,342,501	120,027,285	3,568,102,599
第36特定期間	2019年12月10日～2020年6月8日	17,723,291	673,888,765	2,911,937,125
第37特定期間	2020年6月9日～2020年12月7日	143,853,940	148,984,555	2,906,806,510
第38特定期間	2020年12月8日～2021年6月7日	28,681,518	71,235,114	2,864,252,914
第39特定期間	2021年6月8日～2021年12月7日	89,580,888	543,155,978	2,410,677,824
第40特定期間	2021年12月8日～2022年6月7日	22,333,060	519,431,003	1,913,579,881
第41特定期間	2022年6月8日～2022年12月7日	438,925,640	245,535,753	2,106,969,768
第42特定期間	2022年12月8日～2023年6月7日	200,327,926	37,671,132	2,269,626,562
第43特定期間	2023年6月8日～2023年12月7日	38,093,215	215,573,855	2,092,145,922
第44特定期間	2023年12月8日～2024年6月7日	5,578,520	226,429,400	1,871,295,042
第45特定期間	2024年6月8日～2024年12月9日	22,679,581	175,305,903	1,718,668,720
第46特定期間	2024年12月10日～2025年6月9日	270	151,900,187	1,566,768,803
第47特定期間	2025年6月10日～2025年12月8日	25,147,901	253,597,323	1,338,319,381
第48特定期間	2025年12月9日～2026年6月8日	81,242,772	225,231,182	1,194,330,971

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第29特定期間	2016年6月8日～2016年12月7日	12,726,406	8,625,574	756,163,617
第30特定期間	2016年12月8日～2017年6月7日	5,458,966	7,613,473	754,009,110
第31特定期間	2017年6月8日～2017年12月7日	1,148,751	55,514,627	699,643,234
第32特定期間	2017年12月8日～2018年6月7日	485,400,321	4,120,817	1,180,922,738
第33特定期間	2018年6月8日～2018年12月7日	19,583	502,787,632	678,154,689
第34特定期間	2018年12月8日～2019年6月7日	69,212	41,302,073	636,921,828
第35特定期間	2019年6月8日～2019年12月9日	2,980,153	16,050,717	623,851,264
第36特定期間	2019年12月10日～2020年6月8日	38,673	3,570,000	620,319,937
第37特定期間	2020年6月9日～2020年12月7日	―	1,266,690	619,053,247
第38特定期間	2020年12月8日～2021年6月7日	147,251	106,767,689	512,432,809
第39特定期間	2021年6月8日～2021年12月7日	100,000	371,597,186	140,935,623
第40特定期間	2021年12月8日～2022年6月7日	45,821	5,817,645	135,163,799
第41特定期間	2022年6月8日～2022年12月7日	13,205,183	8,528,417	139,840,565
第42特定期間	2022年12月8日～2023年6月7日	35,330,697	1,266,347	173,904,915
第43特定期間	2023年6月8日～2023年12月7日	9,758,645	6,332,082	177,331,478
第44特定期間	2023年12月8日～2024年6月7日	6,924,049	3,584,180	180,671,347
第45特定期間	2024年6月8日～2024年12月9日	20,000	2,092,589	178,598,758
第46特定期間	2024年12月10日～2025年6月9日	4,921,622	6,182,600	177,337,780
第47特定期間	2025年6月10日～2025年12月8日	25,415,280	20,738,653	182,014,407
第48特定期間	2025年12月9日～2026年6月8日	2,431,067	19,498,123	164,947,351