半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/30-2026/12/28)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第27期 自 2024年12月28日 至 2025年12月29日	第28期中間計算期間 自 2025年12月30日 至 2026年6月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間の取扱い 2025年12月27日及びその翌日が休業日のため、当計算期間末日は2025年12月29日としております。	中間計算期間の取扱い 2025年12月27日及びその翌日が休業日のため、当中間計算期間期首は2025年12月30日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第27期 (2025年12月29日現在)	第28期中間計算期間 (2026年6月29日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,777,268,235円	1,664,951,258円
期中追加設定元本額	54,260,208円	26,077,960円
期中一部解約元本額	166,577,185円	78,087,966円
2.受益権の総数	1,664,951,258口	1,612,941,252口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第27期 自 2024年12月28日 至 2025年12月29日	第28期中間計算期間 自 2025年12月30日 至 2026年6月29日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第27期 (2025年12月29日現在)	第28期中間計算期間 (2026年6月29日現在)
1口当たり純資産額	3.7295円	4.3654円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2025年12月29日現在)	(2026年6月29日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		220,241,415	199,037,777
株式		6,928,973,510	8,444,449,850
未収入金		21,662,356	97,873,505
未収配当金		4,558,920	21,744,530
未収利息		4,050	5,058
流動資産合計		7,175,440,251	8,763,110,720
資産合計		7,175,440,251	8,763,110,720
負債の部
流動負債
未払金		14,253,673	119,571,252
未払解約金		3,550,250	15,142,408
流動負債合計		17,803,923	134,713,660
負債合計		17,803,923	134,713,660
純資産の部
元本等
元本		1,190,634,316	1,218,168,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,967,002,012	7,410,228,068
元本等合計		7,157,636,328	8,628,397,060
純資産合計		7,157,636,328	8,628,397,060
負債純資産合計		7,175,440,251	8,763,110,720

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2024年12月28日 至 2025年12月29日	自 2025年12月30日 至 2026年6月29日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2025年12月29日現在)	(2026年6月29日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,235,941,759円	1,190,634,316円
期中追加設定元本額	181,651,693円	161,236,107円
期中一部解約元本額	226,959,136円	133,701,431円
期末元本額	1,190,634,316円	1,218,168,992円
元本の内訳
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)	1,039,968,375円	1,000,735,670円
GS・日本株ファンドDC	150,665,941円	217,433,322円
2.受益権の総数	1,190,634,316口	1,218,168,992口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2024年12月28日 至 2025年12月29日	自 2025年12月30日 至 2026年6月29日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2025年12月29日現在)	(2026年6月29日現在)
1口当たり純資産額	6.0116円	7.0831円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。