GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月30日-平成21年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月29日 | 2009年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,998,357 | 193,131,789 |
| 株式 | 3,273,874,700 | 3,356,947,900 |
| 未収入金 | 58,849,895 | 40,778,762 |
| 未収配当金 | 3,954,850 | 2,138,600 |
| 未収利息 | 754 | 572 |
| 流動資産合計 | 3,542,678,556 | 3,592,997,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,542,678,556 | 3,592,997,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 48,265,436 |
| 未払収益分配金 | 89,058,000 | 66,994,920 |
| 未払解約金 | 57,841,476 | 5,652,951 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,421 | 1,813,958 |
| 未払委託者報酬 | 35,601,314 | 27,209,316 |
| その他未払費用 | 1,129,684 | 863,381 |
| 流動負債合計 | 186,003,895 | 150,799,962 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 186,003,895 | 150,799,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,937,200,000 | 5,582,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,580,525,339 | -2,140,712,339 |
| （分配準備積立金） | 289,351,298 | 251,060,662 |
| 元本等合計 | 3,356,674,661 | 3,442,197,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,356,674,661 | 3,442,197,661 |
| 負債純資産合計 | 3,542,678,556 | 3,592,997,623 |
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