GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月29日-平成22年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,131,789 | 135,144,428 |
| 株式 | 3,356,947,900 | 3,142,836,090 |
| 未収入金 | 40,778,762 | 12,096,677 |
| 未収配当金 | 2,138,600 | 90,000 |
| 未収利息 | 572 | 294 |
| 流動資産合計 | 3,592,997,623 | 3,290,167,489 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,592,997,623 | 3,290,167,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,265,436 | 13,343,686 |
| 未払収益分配金 | 66,994,920 | － |
| 未払解約金 | 5,652,951 | 1,894,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,958 | 1,572,058 |
| 未払委託者報酬 | 27,209,316 | 23,580,796 |
| その他未払費用 | 863,381 | 748,240 |
| 流動負債合計 | 150,799,962 | 41,138,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,799,962 | 41,138,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,582,910,000 | 5,176,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,140,712,339 | -1,927,911,315 |
| （分配準備積立金） | 251,060,662 | 252,969,258 |
| 元本等合計 | 3,442,197,661 | 3,249,028,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,442,197,661 | 3,249,028,685 |
| 負債純資産合計 | 3,592,997,623 | 3,290,167,489 |
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