GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月27日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月28日-平成23年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,144,428 | 71,549,436 |
| 株式 | 3,142,836,090 | 2,045,983,500 |
| 未収入金 | 12,096,677 | 8,448,498 |
| 未収配当金 | 90,000 | － |
| 未収利息 | 294 | 156 |
| 流動資産合計 | 3,290,167,489 | 2,125,981,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,290,167,489 | 2,125,981,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,343,686 | 13,837,841 |
| 未払収益分配金 | － | 8,606,420 |
| 未払解約金 | 1,894,024 | 3,190,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,058 | 1,240,956 |
| 未払委託者報酬 | 23,580,796 | 18,614,233 |
| その他未払費用 | 748,240 | 590,633 |
| 流動負債合計 | 41,138,804 | 46,080,313 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,138,804 | 46,080,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,176,940,000 | 4,303,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,927,911,315 | -2,223,308,723 |
| （分配準備積立金） | 252,969,258 | 208,471,527 |
| 元本等合計 | 3,249,028,685 | 2,079,901,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,249,028,685 | 2,079,901,277 |
| 負債純資産合計 | 3,290,167,489 | 2,125,981,590 |
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