GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月27日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月28日-平成24年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月27日 | 2012年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,549,436 | 117,583,336 |
| 株式 | 2,045,983,500 | 2,249,851,500 |
| 未収入金 | 8,448,498 | 50,024,632 |
| 未収配当金 | － | 3,281,200 |
| 未収利息 | 156 | 257 |
| 流動資産合計 | 2,125,981,590 | 2,420,740,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,125,981,590 | 2,420,740,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,837,841 | 50,970,161 |
| 未払収益分配金 | 8,606,420 | 41,003,235 |
| 未払解約金 | 3,190,230 | 293,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,956 | 1,095,121 |
| 未払委託者報酬 | 18,614,233 | 16,426,765 |
| その他未払費用 | 590,633 | 521,215 |
| 流動負債合計 | 46,080,313 | 110,309,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,080,313 | 110,309,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,303,210,000 | 3,905,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,223,308,723 | -1,594,638,788 |
| （分配準備積立金） | 208,471,527 | 191,121,987 |
| 元本等合計 | 2,079,901,277 | 2,310,431,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,079,901,277 | 2,310,431,212 |
| 負債純資産合計 | 2,125,981,590 | 2,420,740,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
