GS・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月28日-平成25年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,583,336 | 210,455,086 |
| 株式 | 2,249,851,500 | 3,038,450,200 |
| 未収入金 | 50,024,632 | 1,839,435 |
| 未収配当金 | 3,281,200 | 1,998,500 |
| 未収利息 | 257 | 312 |
| 流動資産合計 | 2,420,740,925 | 3,252,743,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,420,740,925 | 3,252,743,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,970,161 | 52,513,903 |
| 未払収益分配金 | 41,003,235 | 41,019,600 |
| 未払解約金 | 293,216 | 12,010,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,121 | 1,601,269 |
| 未払委託者報酬 | 16,426,765 | 24,019,003 |
| その他未払費用 | 521,215 | 404,749 |
| 流動負債合計 | 110,309,713 | 131,568,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,309,713 | 131,568,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,905,070,000 | 3,418,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,594,638,788 | -297,125,338 |
| （分配準備積立金） | 191,121,987 | 156,472,053 |
| 元本等合計 | 2,310,431,212 | 3,121,174,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,310,431,212 | 3,121,174,662 |
| 負債純資産合計 | 2,420,740,925 | 3,252,743,533 |
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