GS・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年12月29日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,252,743,533 | 3,008,261,361 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,252,743,533 | 3,008,261,361 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,455,086 | 121,509,537 |
| 株式 | 3,038,450,200 | 2,878,318,740 |
| 未収入金 | 1,839,435 | 5,999,871 |
| 未収配当金 | 1,998,500 | 2,433,100 |
| 未収利息 | 312 | 113 |
| 流動資産計 | 3,252,743,533 | 3,008,261,361 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 131,568,871 | 83,828,274 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,513,903 | 15,712,674 |
| 未払収益分配金 | 41,019,600 | 39,475,890 |
| 未払解約金 | 12,010,347 | 3,094,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,269 | 1,569,208 |
| 未払委託者報酬 | 24,019,003 | 23,538,108 |
| その他未払費用 | 404,749 | 437,776 |
| 流動負債計 | 131,568,871 | 83,828,274 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,121,174,662 | 2,924,433,087 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,300,000 | 2,924,140,000 |
| 元本等合計 | 3,121,174,662 | 2,924,433,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,125,338 | 293,087 |
| （分配準備積立金） | 156,472,053 | 131,465,251 |
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