剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,740,883	△12,582,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	372,364,126	△186,497,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	933,392	9,203,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,203,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,392	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,866,030	18,310,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,866,030	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,310,276
分配金	11,684,586	11,632,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△186,497,312	△432,662,470

2023/04/25 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/04/25 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年7月25日現在)	(2023年1月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,650,916,958	3,605,054,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,051,410,531	1,822,848,876

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/04/25 9:07