有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第11期	(2004年7月26日)	7,728	7,775	0.9859	0.9919
第12期	(2005年1月25日)	8,011	8,059	1.0040	1.0100
第13期	(2005年7月25日)	8,220	8,270	1.0016	1.0076
第14期	(2006年1月25日)	8,137	8,170	0.9866	0.9906
第15期	(2006年7月25日)	7,903	7,936	0.9548	0.9588
第16期	(2007年1月25日)	7,813	7,821	0.9524	0.9534
第17期	(2007年7月25日)	7,634	7,642	0.9389	0.9399
第18期	(2008年1月25日)	7,943	7,951	0.9680	0.9690
第19期	(2008年7月25日)	7,398	7,407	0.8917	0.8927
第20期	(2009年1月26日)	7,263	7,313	0.8684	0.8744
第21期	(2009年7月27日)	7,787	7,837	0.9228	0.9288
第22期	(2010年1月25日)	8,263	8,315	0.9664	0.9724
第23期	(2010年7月26日)	8,596	8,648	0.9886	0.9946
第24期	(2011年1月25日)	8,570	8,622	0.9765	0.9825
第25期	(2011年7月25日)	8,583	8,635	0.9812	0.9872
第26期	(2012年1月25日)	8,686	8,739	0.9915	0.9975
第27期	(2012年7月25日)	9,075	9,128	1.0336	1.0396
第28期	(2013年1月25日)	9,135	9,187	1.0488	1.0548
第29期	(2013年7月25日)	9,028	9,081	1.0349	1.0409
第30期	(2014年1月27日)	9,244	9,297	1.0511	1.0571
	2013年1月末日	9,086	-	1.0418	-
	2013年2月末日	9,130	-	1.0497	-
	2013年3月末日	9,133	-	1.0537	-
	2013年4月末日	9,272	-	1.0688	-
	2013年5月末日	9,174	-	1.0589	-
	2013年6月末日	9,025	-	1.0365	-
	2013年7月末日	9,031	-	1.0335	-
	2013年8月末日	8,997	-	1.0271	-
	2013年9月末日	9,062	-	1.0340	-
	2013年10月末日	9,184	-	1.0445	-
	2013年11月末日	9,206	-	1.0461	-
	2013年12月末日	9,151	-	1.0443	-
	2014年1月末日	9,270	-	1.0524	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。