有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【純資産の推移】
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第25計算期間末	(2011年7月25日)	8,583	8,635	0.9812	0.9872
第26計算期間末	(2012年1月25日)	8,686	8,739	0.9915	0.9975
第27計算期間末	(2012年7月25日)	9,075	9,128	1.0336	1.0396
第28計算期間末	(2013年1月25日)	9,135	9,187	1.0488	1.0548
第29計算期間末	(2013年7月25日)	9,028	9,081	1.0349	1.0409
第30計算期間末	(2014年1月27日)	9,244	9,297	1.0511	1.0571
第31計算期間末	(2014年7月25日)	9,787	9,841	1.0780	1.0840
第32計算期間末	(2015年1月26日)	10,443	10,499	1.1056	1.1116
第33計算期間末	(2015年7月27日)	10,522	10,580	1.0840	1.0900
第34計算期間末	(2016年1月25日)	10,924	10,984	1.0860	1.0920
第35計算期間末	(2016年7月25日)	7,398	7,438	1.1230	1.1290
第36計算期間末	(2017年1月25日)	7,502	7,544	1.0824	1.0884
第37計算期間末	(2017年7月25日)	7,508	7,550	1.0811	1.0871
第38計算期間末	(2018年1月25日)	7,339	7,380	1.0705	1.0765
第39計算期間末	(2018年7月25日)	7,092	7,133	1.0427	1.0487
第40計算期間末	(2019年1月25日)	6,976	7,017	1.0358	1.0418
第41計算期間末	(2019年7月25日)	7,224	7,264	1.0801	1.0861
第42計算期間末	(2020年1月27日)	6,975	7,013	1.0787	1.0847
第43計算期間末	(2020年7月27日)	7,157	7,196	1.1165	1.1225
第44計算期間末	(2021年1月25日)	6,911	6,948	1.1130	1.1190
	2020年1月末日	7,014	-	1.0834	-
	2月末日	7,039	-	1.0907	-
	3月末日	6,866	-	1.0661	-
	4月末日	7,008	-	1.0899	-
	5月末日	7,049	-	1.0969	-
	6月末日	7,102	-	1.1083	-
	7月末日	7,199	-	1.1193	-
	8月末日	7,137	-	1.1132	-
	9月末日	7,135	-	1.1147	-
	10月末日	7,047	-	1.1122	-
	11月末日	7,026	-	1.1228	-
	12月末日	6,983	-	1.1250	-
	2021年1月末日	6,932	-	1.1136	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。