有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【純資産の推移】
2014年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2005年1月25日)	8,011	8,059	1.0040	1.0100
第13計算期間末	(2005年7月25日)	8,220	8,270	1.0016	1.0076
第14計算期間末	(2006年1月25日)	8,137	8,170	0.9866	0.9906
第15計算期間末	(2006年7月25日)	7,903	7,936	0.9548	0.9588
第16計算期間末	(2007年1月25日)	7,813	7,821	0.9524	0.9534
第17計算期間末	(2007年7月25日)	7,634	7,642	0.9389	0.9399
第18計算期間末	(2008年1月25日)	7,943	7,951	0.9680	0.9690
第19計算期間末	(2008年7月25日)	7,398	7,407	0.8917	0.8927
第20計算期間末	(2009年1月26日)	7,263	7,313	0.8684	0.8744
第21計算期間末	(2009年7月27日)	7,787	7,837	0.9228	0.9288
第22計算期間末	(2010年1月25日)	8,263	8,315	0.9664	0.9724
第23計算期間末	(2010年7月26日)	8,596	8,648	0.9886	0.9946
第24計算期間末	(2011年1月25日)	8,570	8,622	0.9765	0.9825
第25計算期間末	(2011年7月25日)	8,583	8,635	0.9812	0.9872
第26計算期間末	(2012年1月25日)	8,686	8,739	0.9915	0.9975
第27計算期間末	(2012年7月25日)	9,075	9,128	1.0336	1.0396
第28計算期間末	(2013年1月25日)	9,135	9,187	1.0488	1.0548
第29計算期間末	(2013年7月25日)	9,028	9,081	1.0349	1.0409
第30計算期間末	(2014年1月27日)	9,244	9,297	1.0511	1.0571
第31計算期間末	(2014年7月25日)	9,787	9,841	1.0780	1.0840
	2013年7月末日	9,031	―	1.0335	―
	8月末日	8,997	―	1.0271	―
	9月末日	9,062	―	1.0340	―
	10月末日	9,184	―	1.0445	―
	11月末日	9,206	―	1.0461	―
	12月末日	9,151	―	1.0443	―
	2014年1月末日	9,270	―	1.0524	―
	2月末日	9,374	―	1.0591	―
	3月末日	9,418	―	1.0623	―
	4月末日	9,543	―	1.0668	―
	5月末日	9,678	―	1.0763	―
	6月末日	9,760	―	1.0800	―
	7月末日	9,839	―	1.0815	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。