剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,407,036	502,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△235,086,511	△374,181,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,428,609	17,293,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,428,609	17,293,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	970,765	1,311,303
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	970,765	1,311,303
分配金	34,074,481	32,620,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△374,181,843	△278,889,223

2016/07/20 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/20 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,790,756,479	7,479,956,585
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,134,854,895	3,246,821,651

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/20 9:10