ダ・ヴィンチ

第19期

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（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)で絞込み

個別

2014年9月16日: 6億1678万
2015年3月16日 -8.22%: 5億6607万

個別

2014年9月16日: 6億1678万
2015年3月16日 -8.22%: 5億6607万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: 投資有価証券以外の上記金融資産については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券につきましては、投資信託のため、直近の基準価額によっております。
(有価証券関係)
2015/06/12 9:49

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