資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

参考情報
本ファンドは、「ダ・ヴィンチ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。

2021/06/14 9:39

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年4月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	117	3,082,505,993,989
単位型株式投資信託	3	93,715,907,452
合計	120	3,176,221,901,441

2021/06/14 9:39

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,836,091,911	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,491,974	△0.10
合計(純資産総額)	-	12,823,599,937	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

2021/06/14 9:39

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	時価のあるもの
	移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	無形固定資産
	無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)貸倒引当金

注記事項
(収益認識に関する注記)

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2021/06/14 9:39