半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

(1)【投資状況】

(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,836,091,911	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,491,974	△0.10
合計(純資産総額)	-	12,823,599,937	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,685,285,504	63.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,167,457,009	36.60
合計(純資産総額)	-	16,852,742,513	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。