半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,000,819,105	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,689,412	△0.09
合計(純資産総額)	-	12,989,129,693	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,022,180,503	74.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,387,639,141	25.20
合計(純資産総額)	-	17,409,819,644	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。