有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)

(1)【投資状況】

(2018年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,378,147,504	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,175,853	△0.08
合計(純資産総額)	-	13,366,971,651	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2018年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,316,588,503	73.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,683,320,654	26.02
合計(純資産総額)	-	17,999,909,157	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。