半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)

(1)【投資状況】

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,915,935,952	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,902,408	△0.09
合計(純資産総額)	-	10,906,033,544	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,184,749,313	66.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,687,600,417	33.79
合計(純資産総額)	-	13,872,349,730	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。