有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】

(2014年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,626,677,433	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,511,975	△0.08
合計(純資産総額)	-	19,610,165,458	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2014年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	44,740,869,924	86.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,283,977,958	14.00
合計(純資産総額)	-	52,024,847,882	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。