有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)

(1)【投資状況】

(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,674,995,217	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,851,999	△0.09
合計(純資産総額)	-	10,665,143,218	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,040,957,618	66.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,514,032,164	33.30
合計(純資産総額)	-	13,554,989,782	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。