有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)

(1)【投資状況】

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,721,095,355	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,468,549	△0.08
合計(純資産総額)	-	10,712,626,806	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,671,850,846	63.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,997,127,591	36.56
合計(純資産総額)	-	13,668,978,437	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。