有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

(1)【投資状況】

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,797,867,935	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,976,796	△0.10
合計(純資産総額)	-	16,781,891,139	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,999,120,994	73.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,390,609,967	26.20
合計(純資産総額)	-	24,389,730,961	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。