半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,600,624,900	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,545,289	△0.09
合計(純資産総額)	-	19,583,079,611	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	24,456,484,473	76.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,340,758,563	23.09
合計(純資産総額)	-	31,797,243,036	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。