半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/17-2026/09/14)

(1)【投資状況】

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,757,851,285	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,089,874	△0.09
合計(純資産総額)	-	9,748,761,411	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,736,905,858	78.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,695,187,530	21.68
合計(純資産総額)	-	12,432,093,388	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。