半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

(1)【投資状況】

(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,929,237,339	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,859,217	△0.08
合計(純資産総額)	-	11,919,378,122	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,503,820,313	66.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,179,304,172	33.02
合計(純資産総額)	-	15,683,124,485	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。