有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)

(1)【投資状況】

(2017年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,663,236,036	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,053,749	△0.09
合計(純資産総額)	-	15,649,182,287	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2017年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,434,504,593	79.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,128,488,559	20.08
合計(純資産総額)	-	20,562,993,152	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。