有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

(1)【投資状況】

(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,673,661,749	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,702,376	△0.10
合計(純資産総額)	-	10,662,959,373	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,695,457,200	78.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,976,421,728	21.77
合計(純資産総額)	-	13,671,878,928	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。