半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

(1)【投資状況】

(2017年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,202,573,583	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,400,233	△0.10
合計(純資産総額)	-	16,186,173,350	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2017年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,360,273,288	71.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,527,747,672	28.52
合計(純資産総額)	-	22,888,020,960	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。