有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

(2015年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,581,960,118	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,917,168	△0.10
合計(純資産総額)	-	17,565,042,950	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2015年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,355,610,830	79.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,631,939,638	20.87
合計(純資産総額)	-	26,987,550,468	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。